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国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告

发表于:2019-07-13 07:04 来源:本站原创

国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告

公告日期:2017-07-19  国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告第1页,共15页国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一七年七月十九日国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告第2页,共15页1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

2基金产品概况基金简称国投瑞银深证100指数(LOF)场内简称深证100基金主代码161227交易代码161227(前端)161228(后端)基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2015年8月14日报告期末基金份额总额602,700,份投资目标本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证100价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略本基金投资于深证100指数成份股票及其备选成国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告第3页,共15页份股票的市值不低于基金资产净值的80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以复制和跟踪基准指数。

当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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